RESSET金融研究数据库(RESSET/DB)    
      RESSET金融研究数据库是由锐思数据(http://www.resset.cn)开发的,为经济、金融领域的模型检验、投资研究等提供专业服务的数据平台。
      RESSET/DB由多位国内外著名高校和研究机构专家全程参与设计,数据库整体设计以实证研究为导向,充分参照了国际著名数据库CRSP,Compustat等的设计标准,并且考虑了中国金融市场实际情况。
      RESSET/DB主要供高校、金融研究机构、金融企业的研究部门使用,目前包括股票、固定收益、基金、宏观、行业、经济与法律信息、港股、外汇、期货、黄金等10大系列,共60多个数据库,包括中英文各500多张表,超过15000个字段的内容,覆盖范围广泛,历史数据全面,涵盖了经济、金融、会计实证与投资研究等所需要的绝大部分数据。
      RESSET/DB设计体系科学先进,数据全面准确,提供多种数据获取模式,方便易用。其设计思想、体系结构、数据质量、技术模式等,均达到了国际先进水平,可为实证研究、学科与实验室建设提供强力支持。
SAS   
      SAS(Statistical Analysis System)功能强大,兼有数据处理、统计模型、函数优化等功能。 SAS的官方网址是http://www.sas.com
MATLAB   
      MATLAB(Matrix Laboratory),是一种科学计算软件,专门以矩阵的形式处理数据。 MATLAB的官方网址是http://www.mathworks.com/
EXCEL与VBA   
      Excel 是微软办公套装软件的一个重要的组成部分,它可以进行各种数据的处理、统计分析和辅助决策操作,广泛地应用于管理、统计财经、金融等众多领域。
      Excel的中文官方网站http://office.microsoft.com/zh-cn/excel。
      Excel支持VBA编程,VBA是Visual Basic For Application的简写形式。VBA的使用可以达成执行特定功能或是重复性高的操作。
金融学   
      金融的通俗定义是指货币资金的融通,是货币流通、信用活动及与之相关的经济行为的总称。包括货币发行与回笼,国内国际的货币支付与清算等。金融学(Finance)是以融通货币和货币资金的经济活动为研究对象的学科。
      本教学软件包含的与金融学相关的实验课件有:现值和终值,单利和复利,年金,股票和债券定价,收益和风险,有效投资组合,方差协方差矩阵,Beta系数,传统业绩评价方法,欧式期权定价CRR树法,现金流和到期收益率,期限结构,久期与凸性,债券期权定价,有约束条件的投资组合,多种资产的投资组合。
金融工程   
      金融工程的概念有狭义和广义两种。狭义的金融工程主要是指利用先进的数学及通讯工具,在各种现有基本金融产品的基础上,进行不同形式的组合分解,以设计出 符合客户需要并具有特定P/L性的新的金融产品。而广义的金融工程则是指一切利用工程化手段来解决金融问题的技术开发,它不仅包括金融产品设计,还包括金融产品定价、交易策略设计、金融风险管理等各个方面。本教学软件采用的是广义的金融工程概念。
      本教学软件包含的与金融工程相关的实验课件有: 收益和风险,有效投资组合,Beta系数,传统业绩评价方法,JR二叉树,欧式期权定价JR树法,欧式期权定价CRR树法,欧式期权定价LR树法,美式期权定价CRR树法,外汇期权定价,期权希腊参数,数值积分,蒙特卡罗模拟,对偶变量蒙特卡罗模拟,现金流和到期收益率,期限结构,布莱克-斯科尔斯公式,久期与凸性,Vasicek模型,CIR模型,对数正态分布的短期利率,正态分布的短期利率,BDT树方法,零息票债券和BDT树方法为期权定价,数值积分。
投资学   
      投资学研究如何把个人、机构的有限资源分配到诸如股票、国债、不动产等(金融)资产上,以获得合理的现金流量和风险/收益率。其核心就是以效用最大化准则为指导,获得个人财富配置的最优均衡解。
      本教学软件包含的与投资学相关的实验课件有:现值和终值,单利和复利,年金,方差协方差矩阵,股票和债券定价,净现值,净现值分析,其他投资决策方法,短期偿债能力比率,长期债务比率,资产管理比率,盈利能力比率,财务风险模型,收益和风险,有效投资组合,Beta系数,传统业绩评价方法,JR二叉树,欧式期权定价JR树法,欧式期权定价CRR树法,欧式期权定价LR树法,美式期权定价CRR树法,外汇期权定价,期权希腊参数,现金流和到期收益率,期限结构,布莱克-斯科尔斯公式,久期与凸性,有约束条件的投资组合,多种资产的投资组合,数值积分。
公司理财   
      公司理财,从狭义的角度来说是对企业现金流量的一种价值管理活动。具体来说,公司理财是以最大化企业价值为目标来组织企业资金运动,处理经济关系的一项综合性的企业管理活动。
      本教学软件包含的与公司理财相关的实验课件有:现值和终值,单利和复利,年金,股票和债券定价,净现值,净现值分析,其他投资决策方法,短期偿债能力比率,长期债务比率,资产管理比率,盈利能力比率,财务风险模型,收益和风险,有效投资组合,Beta系数,传统业绩评价方法,现金管理,应收帐款管理,库存管理,现金流量的估算,项目投资决策评价方法,不确定性投资决策,资金需要量预测,增长率与资金需求,租赁,资本成本,资本结构,股利分配,股票分割与股票回购,相对估值法,折现现金流估值法,企业价值评估综合案例,成本归集和分配,成本计算方法,作业成本计算,产品盈利分析,生产作业分析,变动成本差异分析,固定成本差异分析,成本性态分析,本量利分析,变动成本法,短期经营决策,沃尔评分法,经济增加值,平衡记分卡,全面预算。
上市公司财务报表分析   
      本教学软件包含的与上市公司财务报表分析相关的实验课件有:短期偿债能力比率,长期债务比率,资产管理比率,盈利能力比率,财务风险模型,资产负债表,利润表,现金流量表。
EXCEL与VBA课程模块列表   

 课程  模型
金融学现值和终值
单利和复利
年金
股票定价和债券定价
收益和风险
有效投资组合
Beta系数
传统业绩评价方法
欧式期权定价CRR树法
BS股票期权模型
现金流和到期收益率
期限结构
久期和凸性
有约束条件的投资组合
多种资产的投资组合
方差协方差矩阵
金融工程学收益和风险
有效投资组合
Beta系数
传统业绩评价方法
JR二叉树
欧式期权定价JR树法
欧式期权定价CRR树法
欧式期权定价LR树法
美式期权定价CRR树法
BS股票期权模型
外汇期权定价
期权希腊参数
期权定价数值积分法
蒙特卡罗模拟
对偶变量蒙特卡罗模拟
现金流和到期收益率
期限结构
BS债券期权模型
久期和凸性
Vasicek模型
CIR模型
对数正态分布的短期利率
正态分布的短期利率
BDT树方法
零息票债券和BDT树方法为债券期权定价
数值积分
投资学现值和终值
单利和复利
年金
方差协方差矩阵
股票定价和债券定价
净现值
净现值分析
其他投资决策方法
短期偿债能力比率
长期债务比率
资产管理比率
盈利能力比率
财务风险模型
收益和风险
有效投资组合
Beta系数
传统业绩评价方法
JR二叉树
欧式期权定价JR树法
欧式期权定价CRR树法
欧式期权定价LR树法
美式期权定价CRR树法
BS股票期权模型
外汇期权定价
期权希腊参数
现金流和到期收益率
期限结构
BS债券期权模型
久期和凸性
有约束条件的投资组合
多种资产的投资组合
数值积分
公司理财现值和终值
单利和复利
年金
股票定价和债券定价
净现值
净现值分析
其他投资决策方法
短期偿债能力比率
长期债务比率
资产管理比率
盈利能力比率
财务风险模型
收益和风险
有效投资组合
Beta系数
传统业绩评价方法
现金管理
应收帐款管理
存货经济批量模型
存货储存期控制
现金流量的估算
项目投资决策评价方法
不确定性投资决策
固定资产更新决策
资金需要量预测
增长率与资金需求
租赁
资本成本
资本结构
股利分配
股票股利与股票回购
全面预算
相对估值法
折现现金流估值法
成本归集和分配
成本计算方法
作业成本计算
产品盈利分析
生产作业分析
变动成本差异分析
固定成本差异分析
成本性态分析
本量利分析
变动成本法
短期经营决策
沃尔评分法
经济增加值
上市公司财务报表分析短期偿债能力比率
长期债务比率
资产管理比率
盈利能力比率
财务风险模型
资产负债表
利润表
现金流量表


SAS课程模块列表   

 课程  模型
金融计算与建模期权收益与定价模型
构建静态利率期限结构模型
可转换债券定价
债券组合信用VaR度量
基于Copula的VaR度量与事后检验
Copula函数及其应用
中国股市CAPM验证
利率期限结构模型
基于动态利率期限结构模型的定价技术
股票收益计算
期权定价模型介绍
债券组合市场VaR度量
VaR度量与事后检验
中国股市CAPM计算
随机模拟基础
最优投资组合选择
债券指数计算
股票市场风险指标计算
股权风险溢价计算
股票指数计算
收益波动率计算
固定收益证券计算
股票市场风险指标分解
SAS编程技术SAS软件入门
SAS编程基础
宏编程技术
SQL过程简介
数据导入与导出
数据集操作
DATA步数据处理
过程步使用实例
MATLAB课程模块列表   

 课程  模型
期权定价模型与计算程序B-S模型与计算
二叉树法
利率
蒙特卡罗模拟
期权收益
资产变动组合